IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U STEČAJU
MATIJE MESIĆA 36 35000 SLAVONSKI BROD REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 25.000,00 |
| 09.02.2022. 09.02.2022. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
1 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 9831144890 |
50,00 | |
| 09.02.2022. 09.02.2022. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
2 - Pristojba - tužba | HR99 HR63 5045-3531-1053961278 2022-08030024-9831346740 |
515,15 | |
| Stanje na dan : 09.02.2022. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
565,15 |
0,00 24.434,85 |
|
| Konačno stanje : | 24.434,85 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 25.000,00 | Privremeno stanje | 24.434,85 | |||||
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet | 565,15 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | -565,15 | |||||
| Raspoloživo stanje | 24.434,85 | |||||||