IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
BJELOVAR FRUIT d.o.o.
ANTUNA MIHANOVIĆA 7 43000 BJELOVAR REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 8.611,85 |
| 06.12.2017. 06.12.2017. |
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC VELIKI GRĐEVAC HR3423860021848000008 |
1 - UPLATA | HR99 HR68 7757-38888150105 2017-93722596-7397884819 |
285,63 | |
| 06.12.2017. 06.12.2017. |
MARIJA ČULO POLJAK - JAVNI BILJEŽNIK MARIJ BJELOVAR HR7423600001102016717 |
2 - PLAĆANJE | HR99 HR00 5077-2017 2017-93729686-7397898868 |
178,50 | |
| 06.12.2017. 06.12.2017. |
NEŠ J.D.O.O. BJELOVAR HR1623400091110666916 |
3 - PLAĆANJE | HR99 HR00 33 2017-93729684-7397899723 |
1.887,34 | |
| Stanje na dan : 06.12.2017. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
2.351,47 |
0,00 6.260,38 |
|
| Konačno stanje : | 6.260,38 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 8.611,85 | Privremeno stanje | 6.260,38 | |||||
| Naloga na teret | 3 | Dugovni promet | 2.351,47 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 3 | Ukupni promet | -2.351,47 | |||||
| Raspoloživo stanje | 6.260,38 | |||||||