IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929 www.erstebank.hr |
ULJANIK PROIZVODNJA OPREME, D. D. U STEČAJ
ŽELJEZNIČKA 23 52215 VODNJAN REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 2.746.732,66 |
| 09.08.2021. 09.08.2021. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
1 - Ispl. traž. I viši ispl. red završ. dioba | HR99 HR68 8486-66833856731-19315 2021-45935871-9487871248 |
26.641,02 | |
| 09.08.2021. 09.08.2021. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR68 8630-66833856731-19315 2021-45951757-9487893737 |
888,03 | |
| 09.08.2021. 09.08.2021. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
3 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR68 2283-66833856731-19315 2021-45951593-9487893698 |
8.880,34 | |
| 09.08.2021. 09.08.2021. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MARČANA HR8510010051725412009 |
4 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR68 1880-66833856731-19315 2021-45952339-9487890250 |
9.655,88 | |
| 09.08.2021. 09.08.2021. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR68 8168-66833856731-19315 2021-45951785-9487890228 |
26.641,02 | |
| 09.08.2021. 09.08.2021. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
6 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR68 8753-66833856731-19315 2021-45951767-9487893757 |
3.019,20 | |
| 09.08.2021. 09.08.2021. |
MARIJAN BORINA HR1724070003210251122 |
7 - ISPL. TRAŽ. I MVIŠI ISPI. RED ZAVRŠ. DIOBA | HR67 66833856731-21221-0 HR69 40002-66833856731-100 2021-45952320-9487896049 |
132.429,29 | |
| Stanje na dan : 09.08.2021. | Broj izvoda 074 |
Promet
S t a n j e |
208.154,78 |
0,00 2.538.577,88 |
|
| Konačno stanje : | 2.538.577,88 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 2.746.732,66 | Privremeno stanje | 2.538.577,88 | |||||
| Naloga na teret | 7 | Dugovni promet | 208.154,78 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 7 | Ukupni promet | -208.154,78 | |||||
| Raspoloživo stanje | 2.538.577,88 | |||||||