IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
FUCANE 1 A 52100 MEDULIN REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 28.307,78 |
| 06.03.2023. 06.03.2023. |
IN-DI D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA HR7424070001118001030 |
1 - ISPL. TRAŽBINA PO ZAVRŠNOM DIOBNOM POPISU | HR99 HR00 2023 2023-15443532-4319146711 |
1.948,14 | |
| Stanje na dan : 06.03.2023. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
1.948,14 |
0,00 26.359,64 |
|
| Konačno stanje : | 26.359,64 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 28.307,78 | Privremeno stanje | 26.359,64 | |||||
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 1.948,14 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -1.948,14 | |||||
| Raspoloživo stanje | 26.359,64 | |||||||