IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
BJELOVAR FRUIT d.o.o.
ANTUNA MIHANOVIĆA 7 43000 BJELOVAR REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 205.420,81 |
| 26.10.2017. 26.10.2017. |
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC VELIKI GRĐEVAC HR3423860021848000008 |
1 - PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CJENE | HR99 HR68 7757-38888150105 2017-82545234-7346505867 |
189.000,00 | |
| 26.10.2017. 26.10.2017. |
ZAJ.ODVJET URED I.ŽUPAN I M.BABIĆ ZAGREB HR4324020061140255691 |
2 - PLAĆANJE PO RAČUNU | HR99 HR99 2017-82545732-7346510594 |
7.500,00 | |
| Stanje na dan : 26.10.2017. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
196.500,00 |
0,00 8.920,81 |
|
| Konačno stanje : | 8.920,81 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 205.420,81 | Privremeno stanje | 8.920,81 | |||||
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet | 196.500,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | -196.500,00 | |||||
| Raspoloživo stanje | 8.920,81 | |||||||