IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
MEDIJAK D.O.O. U STEČAJU
KALINOVICA 5 10000 ZAGREB REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 2.913.747,59 |
| 11.04.2022. 11.04.2022. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
1 - RJ,P-6937/15,OS,ZAGREB | HR99 HR63 5045-42910-1053269285 2022-22156754-3596349172 |
200,00 | |
| 11.04.2022. 11.04.2022. |
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065 |
2 - P-6937/15,naknada za prisilnu naplatu | HR99 HR05 337-53930159824-0422 2022-22156753-3596354727 |
70,00 | |
| Stanje na dan : 11.04.2022. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
270,00 |
0,00 2.913.477,59 |
|
| Konačno stanje : | 2.913.477,59 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 2.913.747,59 | Privremeno stanje | 2.913.477,59 | |||||
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet | 270,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | -270,00 | |||||
| Raspoloživo stanje | 2.913.477,59 | |||||||