IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
BJELOVAR FRUIT d.o.o.
ANTUNA MIHANOVIĆA 7 43000 BJELOVAR REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 34.770,00 |
| 24.02.2017. 24.02.2017. |
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC VELIKI GRĐEVAC HR3423860021848000008 |
1 - plaćanje po predugovoru o kupoprodaji nekretnina | HR99 HR68 7757-27529513105 2017-14073484-7039696613 |
18.664,37 | |
| Stanje na dan : 24.02.2017. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
18.664,37 |
0,00 16.105,63 |
|
| Konačno stanje : | 16.105,63 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 34.770,00 | Privremeno stanje | 16.105,63 | |||||
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 18.664,37 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -18.664,37 | |||||
| Raspoloživo stanje | 16.105,63 | |||||||