IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929 www.erstebank.hr |
MD-ADRIA D.O.O.
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2 51000 RIJEKA REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 0,00 |
| 31.03.2017. 31.03.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
1 - MIKLAUŠIĆ RATKO POZAJMICA | HR05 245139303-101 HR00 31032017 2017-23215310-7077114391 |
290,00 | |
| 31.03.2017. 31.03.2017. |
FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 |
2 - JAVNA OBJAVA GFI 2016. | HR99 HR05 7543000-01509028280 2017-23243584-7077150130 |
230,00 | |
| Stanje na dan : 31.03.2017. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
230,00 |
290,00 60,00 |
|
| 14.04.2017. 14.04.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
3 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 7095784743 |
33,15 | |
| Stanje na dan : 14.04.2017. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
33,15 |
0,00 26,85 |
|
| 17.07.2017. 17.07.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
4 - RATKO MIKLAUŠIĆ UPL | HR05 245139303-101 HR99 2017-53270084-7211790504 |
600,00 | |
| 17.07.2017. 17.07.2017. |
FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 |
5 - plaćanje naknade putem digitalnog certifikata | HR99 HR03 086-03174-02653907 2017-53422596-7212227757 |
587,50 | |
| Stanje na dan : 17.07.2017. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
587,50 |
600,00 39,35 |
|
| 14.08.2017. 14.08.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
6 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 7251891036 |
33,15 | |
| Stanje na dan : 14.08.2017. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
33,15 |
0,00 6,20 |
|
| 02.10.2017. 02.10.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7 - RATKO MIKLAUŠIĆ POZAJMICA STEČAJNOGUPRAVITELJA | HR05 245139303-101 HR99 2017-75132452-7319387523 |
500,00 | |
| 02.10.2017. 02.10.2017. |
JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ RIJEKA HR0424020061140085770 |
8 - PLAĆANJE | HR99 HR99 2017-75305092-7319509893 |
421,25 | |
| Stanje na dan : 02.10.2017. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
421,25 |
500,00 84,95 |
|
| 14.11.2017. 14.11.2017. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
9 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 7369878612 |
32,25 | |
| Stanje na dan : 14.11.2017. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
32,25 |
0,00 52,70 |
|
| 09.03.2018. 09.03.2018. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
10 - RATKO MIKLAUŠIĆ POZAJMICA | HR05 245139303-101 HR00 09032018 2018-12664987-7516654169 |
250,00 | |
| 09.03.2018. 09.03.2018. |
FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 |
11 - JAVNA OBJAVA GFIPOD 2017 | HR99 HR05 7543000-01509028280 2018-12740395-7516807468 |
230,00 | |
| Stanje na dan : 09.03.2018. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
230,00 |
250,00 72,70 |
|
| 14.04.2018. 14.04.2018. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
12 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 7562239619 |
34,25 | |
| Stanje na dan : 14.04.2018. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
34,25 |
0,00 38,45 |
|
| 27.02.2019. 27.02.2019. |
TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703 |
13 - 14 ST-135/13-201, ISPL. STEČ. DUŽNI | HR00 135-13 HR00 135-13 2019-09141367-8021764716 |
122.336,19 | |
| 27.02.2019. 27.02.2019. |
TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703 |
14 - 14 ST-135/13-203, ISPL. STEČ. DUŽNI | HR00 135-13 HR00 135-13 2019-09141371-8021764720 |
12.500,00 | |
| 27.02.2019. 27.02.2019. |
TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703 |
15 - 14 ST-135/13-203, ISPL. STEČ. DUŽNI | HR00 135-13 HR00 135-13 2019-09141447-8021764805 |
41.791,81 | |
| 27.02.2019. 27.02.2019. |
TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703 |
16 - 14 ST-135/13-202, ISPL. STEČ. DUŽNI | HR00 135-13 HR00 135-13 2019-09141628-8021764996 |
2.650,00 | |
| 27.02.2019. 27.02.2019. |
TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703 |
17 - 14 ST-135/13-202, ISPL. STEČ. DUŽNI | HR00 135-13 HR00 135-13 2019-09141712-8021765090 |
19.330,31 | |
| 27.02.2019. 27.02.2019. |
TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA HR5923900011300002703 |
18 - 14 ST-135/13-201, ISPL. STEČ. DUŽNI | HR00 135-13 HR00 135-13 2019-09142682-8021766147 |
17.500,00 | |
| Stanje na dan : 27.02.2019. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
216.108,31 216.146,76 |
|
| 14.03.2019. 14.03.2019. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
19 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8046344817 |
29,85 | |
| Stanje na dan : 14.03.2019. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
29,85 |
0,00 216.116,91 |
|
| 03.04.2019. 03.04.2019. |
PAVIĆ ŽELJKA HR9623400093200012593 |
20 - SREĐIVANJE DOKUMENATA | HR99 HR00 3200912593 2019-14924484-8075818005 |
10.000,00 | |
| Stanje na dan : 03.04.2019. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
10.000,00 |
0,00 206.116,91 |
|
| 05.04.2019. 05.04.2019. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
21 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR68 1201-01509028280 2019-15246641-8079400113 |
80.600,00 | |
| Stanje na dan : 05.04.2019. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
80.600,00 |
0,00 125.516,91 |
|
| 08.04.2019. 08.04.2019. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
22 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 8082862369 |
0,20 | |
| Stanje na dan : 08.04.2019. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,20 125.517,11 |
|
| 13.04.2019. 13.04.2019. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
23 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8090424623 |
34,35 | |
| Stanje na dan : 13.04.2019. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
34,35 |
0,00 125.482,76 |
|
| 30.04.2019. 30.04.2019. |
ODVJETNIK DRAŽENKA HORVAT RIJEKA HR5024070001100651848 |
24 - PLAĆANJE PO RJEENJU: POVRV-1469/2017 I POVRV-1618/17 | HR99 HR99 2019-19780536-8112470852 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 30.04.2019. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
2.500,00 |
0,00 122.982,76 |
|
| 02.05.2019. 02.05.2019. |
DRAŽEN LAKIĆ HR2924840083213100092 |
25 - PLAĆANJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA VA-135/13 | HR99 HR99 2019-20039579-8119540015 |
918,89 | |
| Stanje na dan : 02.05.2019. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
918,89 |
0,00 122.063,87 |
|
| 03.05.2019. 03.05.2019. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261 |
26 - PLAĆANJE | HR99 HR01 02-1115012-11337 2019-20267364-8122197092 |
3.528,00 | |
| 03.05.2019. 03.05.2019. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261 |
27 - PLAĆANJE TROŠKOVA STEČAJ. POSTUPKA ST-135/13 | HR99 HR01 02-1114012-8467 2019-20267365-8122198412 |
3.528,00 | |
| Stanje na dan : 03.05.2019. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
7.056,00 |
0,00 115.007,87 |
|
| 07.05.2019. 07.05.2019. |
EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA HR6624810001400105261 |
28 - PLAĆANJE | HR99 HR02 802291008 2019-20617178-8126476209 |
1.876,00 | |
| Stanje na dan : 07.05.2019. | Broj izvoda 010 |
Promet
S t a n j e |
1.876,00 |
0,00 113.131,87 |
|
| 14.05.2019. 14.05.2019. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
29 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8136403591 |
57,35 | |
| Stanje na dan : 14.05.2019. | Broj izvoda 011 |
Promet
S t a n j e |
57,35 |
0,00 113.074,52 |
|
| 05.06.2019. 05.06.2019. |
OVRV-80/19 HR4124020061100685062 |
30 - MD ADRIA, | HR99 HR99 8172109372 |
788,80 | |
| 05.06.2019. 05.06.2019. |
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065 |
31 - OVRV-80/19,naknada za prisilnu naplatu | HR99 HR05 337-01509028280 2019-26069252-8172297612 |
85,00 | |
| Stanje na dan : 05.06.2019. | Broj izvoda 012 |
Promet
S t a n j e |
873,80 |
0,00 112.200,72 |
|
| 14.06.2019. 14.06.2019. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
32 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8186335818 |
87,85 | |
| Stanje na dan : 14.06.2019. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
87,85 |
0,00 112.112,87 |
|
| 08.07.2019. 08.07.2019. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
33 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 8228317250 |
0,29 | |
| Stanje na dan : 08.07.2019. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,29 112.113,16 |
|
| 13.07.2019. 13.07.2019. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
34 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8237962799 |
38,35 | |
| Stanje na dan : 13.07.2019. | Broj izvoda 015 |
Promet
S t a n j e |
38,35 |
0,00 112.074,81 |
|
| 06.08.2019. 06.08.2019. |
OVRV-80/19 HR4124020061100685062 |
35 - MD ADRIA, | HR99 HR99 8282256917 |
788,80 | |
| 06.08.2019. 06.08.2019. |
FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 |
36 - RJ,OVRV-80/19,JB,RIJEKA | HR99 HR00 80-2019 2019-37563276-8282384235 |
788,80 | |
| 06.08.2019. 06.08.2019. |
FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 |
37 - RJ,OVRV-80/19,JB,RIJEKA | HR99 HR00 80-2019 2019-37632822-8282451312 |
10,02 | |
| Stanje na dan : 06.08.2019. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
798,82 |
788,80 112.064,79 |
|
| 14.08.2019. 14.08.2019. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
38 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8296873930 |
28,35 | |
| Stanje na dan : 14.08.2019. | Broj izvoda 017 |
Promet
S t a n j e |
28,35 |
0,00 112.036,44 |
|
| 14.09.2019. 14.09.2019. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
39 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8353120648 |
48,35 | |
| Stanje na dan : 14.09.2019. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
48,35 |
0,00 111.988,09 |
|
| 08.10.2019. 08.10.2019. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
40 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 8393822775 |
0,29 | |
| Stanje na dan : 08.10.2019. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,29 111.988,38 |
|
| 08.01.2020. 08.01.2020. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
41 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 8540767630 |
0,28 | |
| Stanje na dan : 08.01.2020. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,28 111.988,66 |
|
| 08.04.2020. 08.04.2020. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
42 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 8678542425 |
0,27 | |
| Stanje na dan : 08.04.2020. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,27 111.988,93 |
|
| 08.07.2020. 08.07.2020. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
43 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 8820752177 |
0,27 | |
| Stanje na dan : 08.07.2020. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,27 111.989,20 |
|
| 14.07.2020. 14.07.2020. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
44 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8830680542 |
66,25 | |
| Stanje na dan : 14.07.2020. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
66,25 |
0,00 111.922,95 |
|
| 14.08.2020. 14.08.2020. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
45 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 8885816144 |
38,35 | |
| Stanje na dan : 14.08.2020. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
38,35 |
0,00 111.884,60 |
|
| 08.10.2020. 08.10.2020. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
46 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 8978217955 |
0,29 | |
| Stanje na dan : 08.10.2020. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,29 111.884,89 |
|
| 08.01.2021. 08.01.2021. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
47 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 9120175114 |
0,27 | |
| Stanje na dan : 08.01.2021. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,27 111.885,16 |
|
| 08.04.2021. 08.04.2021. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
48 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 9261632914 |
0,28 | |
| Stanje na dan : 08.04.2021. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,28 111.885,44 |
|
| 14.04.2021. 14.04.2021. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
49 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 9270722633 |
41,25 | |
| Stanje na dan : 14.04.2021. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
41,25 |
0,00 111.844,19 |
|
| 14.05.2021. 14.05.2021. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
50 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 9321097987 |
38,35 | |
| Stanje na dan : 14.05.2021. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
38,35 |
0,00 111.805,84 |
|
| 08.07.2021. 08.07.2021. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
51 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 9421884625 |
0,28 | |
| Stanje na dan : 08.07.2021. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,28 111.806,12 |
|
| 08.10.2021. 08.10.2021. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
52 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 9608939961 |
0,27 | |
| Stanje na dan : 08.10.2021. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,27 111.806,39 |
|
| 08.01.2022. 08.01.2022. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
53 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 9775636605 |
0,27 | |
| Stanje na dan : 08.01.2022. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,27 111.806,66 |
|
| 14.03.2022. 14.03.2022. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
54 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 3544189930 |
36,00 | |
| Stanje na dan : 14.03.2022. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
36,00 |
0,00 111.770,66 |
|
| 08.04.2022. 08.04.2022. |
PRIPIS A'VISTA KAMATE HR4124020061100685062 |
55 - PRIPIS A'VISTA KAMATE | HR99 HR99 3590476875 |
0,28 | |
| Stanje na dan : 08.04.2022. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
0,28 111.770,94 |
|
| 23.06.2022. 23.06.2022. |
TOMISLAV KRŠUL VL. A1 GEODETSKI OBRT RIJEKA HR4724080021100009067 |
56 - IZRADA GRUNTOVNOG PLANA IZRAĐIVANJE UVJERENJA O PROSTORNOM UREĐENJU | HR99 HR00 07-1-1 2022-40820842-3748921020 |
6.250,00 | |
| Stanje na dan : 23.06.2022. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
6.250,00 |
0,00 105.520,94 |
|
| 14.07.2022. 14.07.2022. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
57 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 3799276763 |
45,00 | |
| Stanje na dan : 14.07.2022. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
45,00 |
0,00 105.475,94 |
|
| 15.11.2022. 15.11.2022. |
FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983 |
58 - PLAĆANJE | HR99 HR35 4516966-01509028280 2022-77128261-4082957707 |
2.800,00 | |
| Stanje na dan : 15.11.2022. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
2.800,00 |
0,00 102.675,94 |
|
| 14.12.2022. 14.12.2022. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
59 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4143976106 |
46,00 | |
| Stanje na dan : 14.12.2022. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
46,00 |
0,00 102.629,94 |
|
| Konačno stanje : | 102.629,94 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 102.629,94 | |||||
| Naloga na teret | 35 | Dugovni promet | 115.910,71 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 24 | Potražni promet | 218.540,65 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 59 | Ukupni promet | 102.629,94 | |||||
| Raspoloživo stanje | 102.629,94 | |||||||