IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
GRIPARICA d.o.o. u stečaju
DEBELI VRV 36 52100 VINKURAN REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 291,55 |
| 24.01.2023. 24.01.2023. |
MONUMENT d. o. o. RIJEKA HR4024020061100691579 |
1 - POHRANA | HR99 HR00 00002-2023 2023-5674192-4234835008 |
265,45 | |
| Stanje na dan : 24.01.2023. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
265,45 |
0,00 26,10 |
|
| Konačno stanje : | 26,10 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 291,55 | Privremeno stanje | 26,10 | |||||
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 265,45 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -265,45 | |||||
| Raspoloživo stanje | 26,10 | |||||||