IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
EURO bau & Projektmanagement d.o.o. u steč
ULICA MATIJE MESIĆA 36 35000 SLAVONSKI BROD REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 9.785,15 |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
1 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR68 8486-64323962065-21903 2023-3491056-4220072790 |
1.712,64 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMEL ZAGREB HR5110010051700012007 |
2 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR68 1880-64323962065-21903 2023-3491063-4220065388 |
460,62 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
3 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR68 2283-64323962065-21903 2023-3491047-4220072786 |
273,18 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
4 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR68 8168-64323962065-21903 2023-3491052-4220065379 |
650,62 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
BASARA LUCIJA HR6923400093212324513 |
5 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491067-4220072796 |
83,57 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
ZOVKIĆ GABRIJELA HR4523400093218654777 |
6 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491079-4220065398 |
154,44 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
REBERNIŠAK IVAN HR6823400093231153977 |
7 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491073-4220065394 |
186,74 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
MARINKOVIĆ DRAGOLJUB HR1023400093233019749 |
8 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491072-4220072800 |
4,85 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
ČABRAJA ANITA HR7723600003117024435 |
9 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491103-4220072815 |
362,90 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
ČABRAJA ANTONELA HR9623600003240631678 |
10 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491107-4220065409 |
185,33 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
ČABRAJA MARINA HR4423600003244906434 |
11 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491112-4220072820 |
126,36 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
MANDŽUKA AMER HR1723600003246181791 |
12 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491141-4220065425 |
25,74 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
SIMIĆ CVJETKO HR7123600003246255606 |
13 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491150-4220065427 |
180,62 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
SIMIĆ STEVO HR3623600003246255751 |
14 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491153-4220065139 |
183,16 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
LUKIĆ TODIKA HR5223600003246255948 |
15 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491132-4220065419 |
183,16 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
MAKSIMOVIĆ MILENKO HR6923600003247053758 |
16 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491137-4220072833 |
25,74 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
DACIĆ SEAD HR1523600003247688722 |
17 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491114-4220065412 |
26,67 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
BAJRAKTAREVIĆ ELDIN HR7023600003248024613 |
18 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491088-4220065401 |
68,13 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
BIOGRADLIJA SAMID HR2223600003248024701 |
19 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491097-4220072812 |
26,67 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
BAJRAKTAREVIĆ EDIN HR1423600003248040074 |
20 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491084-4220072807 |
114,20 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
DURAK NERMIN HR6723600003248040187 |
21 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491119-4220072827 |
19,40 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
BUROVIĆ MUNEVER HR4223600003248040443 |
22 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491101-4220065406 |
19,40 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
RADULOVIĆ ŽIVKO HR6523600003248452473 |
23 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491145-4220072838 |
127,58 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
VITOMIR RADE HR7023600003248452674 |
24 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491157-4220066146 |
180,82 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
GLJIVA AVDO HR3723600003248532711 |
25 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491124-4220065416 |
152,93 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
GLJIVA FAHRUDIN HR4323600003248535319 |
26 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491127-4220072831 |
255,54 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
BILKANOVIĆ SENAD HR0223600003248535378 |
27 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491094-4220065403 |
71,81 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
CRNOV VLADIMIR HR6723900013100545756 |
28 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491162-4220065147 |
114,71 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
NISVET MUMINOVIĆ HR3424020063209453451 |
29 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491167-4219732557 |
190,91 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
TOŠIĆ SLAVIŠA HR1624840083236179730 |
30 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491180-4220065156 |
25,74 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
HOŠO ARMIN HR2624840083236495479 |
31 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491176-4220066149 |
25,74 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
CRNOV STJEPAN HR8525000093203999710 |
32 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491185-4220066153 |
341,39 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
SMAJIĆ ALDIN HR4325000093207141617 |
33 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491210-4220066171 |
25,74 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
ZENUR KOMARAC HR1725000093207156926 |
34 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491193-4220065160 |
341,48 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
ZRNO ERMIN HR6125000093207157201 |
35 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491215-4220065171 |
71,81 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
GAVRIĆ NEBOJŠA HR4125000093207176961 |
36 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491188-4220066158 |
105,27 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
PRAMENKOVIĆ ARMIN HR2725000093207395948 |
37 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491205-4220065168 |
172,38 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
MUMINOVIĆ ELVIJANA (ĐUZEL) HR9125000093221972247 |
38 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3491199-4220065163 |
285,02 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
REBERNIŠAK IVAN HR6823400093231153977 |
39 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3735824-4220277657 |
186,74 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
ČABRAJA MARINA HR4423600003244906434 |
40 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3734889-4220276784 |
126,36 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
BIOGRADLIJA SAMID HR2223600003248024701 |
41 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3734884-4220276782 |
26,67 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
DURAK NERMIN HR6723600003248040187 |
42 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3734892-4220276786 |
19,40 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
BUROVIĆ MUNEVER HR4223600003248040443 |
43 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3724848-4220256103 |
19,40 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
HOŠO ARMIN HR2624840083236495479 |
44 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3753612-4220316794 |
25,74 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
SMAJIĆ ALDIN HR4325000093207141617 |
45 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3724871-4220256125 |
25,74 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
ZENUR KOMARAC HR1725000093207156926 |
46 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3724864-4220256121 |
341,48 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
ZRNO ERMIN HR6125000093207157201 |
47 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3724866-4220256123 |
71,81 | |
| 16.01.2023. 16.01.2023. |
GAVRIĆ NEBOJŠA HR4125000093207176961 |
48 - Isplata sukladno završnoj diobi | HR99 HR99 2023-3724868-4220256124 |
105,27 | |
| Stanje na dan : 16.01.2023. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
7.563,01 |
948,61 3.170,75 |
|
| Konačno stanje : | 3.170,75 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 9.785,15 | Privremeno stanje | 3.170,75 | |||||
| Naloga na teret | 38 | Dugovni promet | 7.563,01 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 10 | Potražni promet | 948,61 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 48 | Ukupni promet | -6.614,40 | |||||
| Raspoloživo stanje | 3.170,75 | |||||||