IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
FUCANE 1 A 52100 MEDULIN REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 19.977,50 |
| 22.03.2023. 22.03.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR64 5045-3540-14119 2023-20370112-4352563961 |
265,45 | |
| Stanje na dan : 22.03.2023. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
265,45 |
0,00 19.712,05 |
|
| Konačno stanje : | 19.712,05 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 19.977,50 | Privremeno stanje | 19.712,05 | |||||
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 265,45 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | -265,45 | |||||
| Raspoloživo stanje | 19.712,05 | |||||||