IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
SALTUS D.O.O. U STEČAJU
SVETICE 19 10000 ZAGREB REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 171.091,15 |
| 01.02.2022. 01.02.2022. |
POREZ NA DOBIT ZAGREB HR5510010051713316067 |
1 - Plaćanje po završnoj diobi | HR99 HR68 1651-52192592109 2022-06400983-9813724691 |
17.088,86 | |
| 01.02.2022. 01.02.2022. |
ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZAGREB ZAGREB HR7510010051713327153 |
2 - Plaćanje po završnoj diobi | HR99 HR67 52192592109 2022-06401111-9813725084 |
5,29 | |
| 01.02.2022. 01.02.2022. |
PRIHOD OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO STOP ZAGREB HR9110010051713328708 |
3 - Plaćanje po završnoj diobi | HR99 HR67 52192592109 2022-06401468-9813736859 |
5,74 | |
| 01.02.2022. 01.02.2022. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
4 - Plaćanje po završnoj diobi | HR99 HR68 1201-52192592109 2022-06400911-9813724655 |
80.751,28 | |
| 01.02.2022. 01.02.2022. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5 - Plaćanje po završnom računu | HR99 HR68 4251-52192592109 2022-06401687-9813727412 |
42,96 | |
| 01.02.2022. 01.02.2022. |
GRAD ZAGREB ZAGREB HR3423600001813300007 |
6 - Plaćanje po završnoj diobi | HR99 HR68 1732-52192592109 2022-06401055-9813739235 |
790,22 | |
| Stanje na dan : 01.02.2022. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
98.684,35 |
0,00 72.406,80 |
|
| Konačno stanje : | 72.406,80 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 171.091,15 | Privremeno stanje | 72.406,80 | |||||
| Naloga na teret | 6 | Dugovni promet | 98.684,35 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 6 | Ukupni promet | -98.684,35 | |||||
| Raspoloživo stanje | 72.406,80 | |||||||