IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
EURO BAU&PROJEKTMANAGEMENT D.O.O.U STEČAJU
MATIJE MESIĆA 36 35000 SLAVONSKI BROD REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 0,00 |
| 08.02.2022. 08.02.2022. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
1 - MUMINOVIĆ IZAM uplata po sporazumu 07.02.2022. | HR05 245139303-052 HR99 2022-07920687-9829937143 |
25.000,00 | |
| Stanje na dan : 08.02.2022. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
25.000,00 25.000,00 |
|
| Konačno stanje : | 25.000,00 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 25.000,00 | |||||
| Naloga na teret | 0 | Dugovni promet | 0,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 25.000,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | 25.000,00 | |||||
| Raspoloživo stanje | 25.000,00 | |||||||