IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929 www.erstebank.hr |
MD-ADRIA D.O.O.
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2 51000 RIJEKA REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 13.621,33 |
| 23.01.2023. 23.01.2023. |
IT SUPPORT D.O.O. RIJEKA HR7523600001103019776 |
1 - PLAĆANJE RAČUNA 2/91/1 | HR99 HR00 2-2023-1676 2023-5251688-4232793139 |
16,57 | |
| Stanje na dan : 23.01.2023. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
16,57 |
0,00 13.604,76 |
|
| 14.02.2023. 14.02.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
2 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4276593326 |
5,97 | |
| Stanje na dan : 14.02.2023. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
5,97 |
0,00 13.598,79 |
|
| 14.04.2023. 14.04.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
3 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4400233426 |
4,89 | |
| Stanje na dan : 14.04.2023. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
4,89 |
0,00 13.593,90 |
|
| 02.10.2023. 02.10.2023. |
FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042 |
4 - DIGITAKNI CERTIFIKAT | HR99 HR03 086-12220-08019606 2023-72974339-4822975030 |
64,70 | |
| Stanje na dan : 02.10.2023. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
64,70 |
0,00 13.529,20 |
|
| Konačno stanje : | 13.529,20 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 13.621,33 | Privremeno stanje | 13.529,20 | |||||
| Naloga na teret | 4 | Dugovni promet | 92,13 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 4 | Ukupni promet | -92,13 | |||||
| Raspoloživo stanje | 13.529,20 | |||||||