Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 016

Datum valute
Datum obrade 		Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj 		Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene 		Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja 		Isplata Uplata
Početno stanje :         148.556,98
19.05.2021.
19.05.2021.		 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB
HR1210010051863000160		 1 - isplata tražbine St-2800/16 HR99
HR64 7129-4989-3-68517
2021-28135074-9329672083		 743,20  
19.05.2021.
19.05.2021.		 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB
HR1210010051863000160		 2 - PN porez HR99
HR68 8176-46821535602-21139
2021-28196291-9329797279		 249,34  
19.05.2021.
19.05.2021.		 Gordana Štifter Draščić Jurdni, Obadi 90c
HR0923600003112630007		 3 - PN 01/21 HR67 46821535602-21139-8
HR69 40002-46821535602-130
2021-28196292-9329795573		 884,00  
19.05.2021.
19.05.2021.		 BORIS BUDOR ZAGREB, VILE VELEBITA 22
HR4723600003219174220		 4 - netto plaća HR67 46821535602-21137-0
HR69 40002-46821535602-120
2021-28135071-9329508133		 36.669,91  
19.05.2021.
19.05.2021.		 BORIS BUDOR ZAGREB
HR0823600003514987092		 5 - netto plaća HR67 46821535602-21137-0
HR69 40002-46821535602-110
2021-28135068-9329672081		 110.009,72  
Stanje na dan :               19.05.2021. Broj izvoda     016 Promet
S t a n j e 		148.556,17
 		 0,00
0,81
Konačno stanje :         0,81

R E K A P I T U L A C I J A  
  Prethodno stanje 148.556,98   Privremeno stanje 0,81
Naloga na teret 5   Dugovni promet 148.556,17   Rezervirano za naplatu 0,00
Naloga u korist 0   Potražni promet 0,00   Dopušteno prekoračenje 0,00
  Rezervirano po nalogu FINA-e 0,00
Naloga ukupno 5   Ukupni promet -148.556,17  
  Raspoloživo stanje 0,81