IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929 www.erstebank.hr |
G. P. DOMOINVEST d. o. o. u stečaju
TOMETIĆI BB 51215 KASTAV REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 25.751,10 |
| 19.08.2022. 19.08.2022. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
1 - POVRAT | HR68 1201-09560843478 HR00 1100795970 2022-55361027-3887886933 |
8.936,51 | |
| Stanje na dan : 19.08.2022. | Broj izvoda 014 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
8.936,51 34.687,61 |
|
| Konačno stanje : | 34.687,61 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 25.751,10 | Privremeno stanje | 34.687,61 | |||||
| Naloga na teret | 0 | Dugovni promet | 0,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 8.936,51 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | 8.936,51 | |||||
| Raspoloživo stanje | 34.687,61 | |||||||