Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 009-015

Datum valute
Datum obrade 		Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj 		Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene 		Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja 		Isplata Uplata
Početno stanje :         36.835,93
14.05.2020.
14.05.2020.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 1 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
8728485764		 70,10  
Stanje na dan :               14.05.2020. Broj izvoda     009 Promet
S t a n j e 		70,10
 		 0,00
36.765,83
13.06.2020.
13.06.2020.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 2 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
8776518080		 67,66  
Stanje na dan :               13.06.2020. Broj izvoda     010 Promet
S t a n j e 		67,66
 		 0,00
36.698,17
08.07.2020.
08.07.2020.		 PRIPIS A'VISTA KAMATE 
HR4124020061100891769		 3 - PRIPIS A'VISTA KAMATE HR99
HR99
8820761893		   0,10
Stanje na dan :               08.07.2020. Broj izvoda     011 Promet
S t a n j e 		0,00
 		 0,10
36.698,27
14.07.2020.
14.07.2020.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 4 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
8830873605		 65,00  
Stanje na dan :               14.07.2020. Broj izvoda     012 Promet
S t a n j e 		65,00
 		 0,00
36.633,27
13.08.2020.
13.08.2020.		 AULUS D.O.O. TRG MARAFOR 15 POREČ
HR1423400091110936127		 5 - PL. RN 2/1/1 HR99
HR00 2-1-1
2020-41282303-8884393131		   17.500,00
Stanje na dan :               13.08.2020. Broj izvoda     013 Promet
S t a n j e 		0,00
 		 17.500,00
54.133,27
14.08.2020.
14.08.2020.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 6 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
8886046542		 67,50  
Stanje na dan :               14.08.2020. Broj izvoda     014 Promet
S t a n j e 		67,50
 		 0,00
54.065,77
21.08.2020.
21.08.2020.		 D.N.AUTO D.O.O. ŠKOLSKA 1 POREČ
HR3523600001300140501		 7 - Prijenos - zatvaranje računa HR99
HR99
2020-43248829-8898249277		   1.609,62
Stanje na dan :               21.08.2020. Broj izvoda     015 Promet
S t a n j e 		0,00
 		 1.609,62
55.675,39
Konačno stanje :         55.675,39

R E K A P I T U L A C I J A  
  Prethodno stanje 36.835,93   Privremeno stanje 55.675,39
Naloga na teret 4   Dugovni promet 270,26   Rezervirano za naplatu 0,00
Naloga u korist 3   Potražni promet 19.109,72   Dopušteno prekoračenje 0,00
  Rezervirano po nalogu FINA-e 0,00
Naloga ukupno 7   Ukupni promet 18.839,46  
  Raspoloživo stanje 55.675,39