IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
MGP-ZUBIĆ d.o.o. u stečaju
LADINA 13 10342 DUBRAVA REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 69.215,04 |
| 12.05.2026. 12.05.2026. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001 |
1 - ZO | HR99 HR68 8486-67615490968-26760 2026-45825836-11142892278 |
148,53 | |
| 12.05.2026. 12.05.2026. |
ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI HR8510010051700052620 |
2 - ČLANARINA HGK | HR99 HR67 67615490968-03 2026-45825838-11142892280 |
23,11 | |
| 12.05.2026. 12.05.2026. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 |
3 - MIO | HR99 HR68 8168-67615490968-26760 2026-45825834-11142892277 |
177,13 | |
| 12.05.2026. 12.05.2026. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 |
4 - PDV | HR99 HR68 1201-67615490968-03 2026-45825837-11142892279 |
318,05 | |
| 12.05.2026. 12.05.2026. |
JASENKA SESVEČANEC HR8423600003212799878 |
5 - NIŽI ISPLATNI RED | HR99 HR99 2026-45825832-11142892276 |
7.302,18 | |
| Stanje na dan : 12.05.2026. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
7.969,00 |
0,00 61.246,04 |
|
| Konačno stanje : | 61.246,04 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 69.215,04 | Privremeno stanje | 61.246,04 | |||||
| Naloga na teret | 5 | Dugovni promet | 7.969,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 5 | Ukupni promet | -7.969,00 | |||||
| Raspoloživo stanje | 61.246,04 | |||||||