IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
GITANO d.o.o. u stečaju
ULICA ANDRIJE HEBRANGA 7 44320 KUTINA REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 6.205,38 |
| 13.01.2024. 13.01.2024. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
1 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5053749147 |
11,00 | |
| Stanje na dan : 13.01.2024. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
11,00 |
0,00 6.194,38 |
|
| 14.02.2024. 14.02.2024. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
2 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5122234533 |
11,00 | |
| Stanje na dan : 14.02.2024. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
11,00 |
0,00 6.183,38 |
|
| 14.03.2024. 14.03.2024. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
3 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5188354917 |
11,54 | |
| Stanje na dan : 14.03.2024. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
11,54 |
0,00 6.171,84 |
|
| 13.04.2024. 13.04.2024. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
4 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5258246277 |
11,00 | |
| Stanje na dan : 13.04.2024. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
11,00 |
0,00 6.160,84 |
|
| 14.05.2024. 14.05.2024. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
5 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5333651633 |
11,32 | |
| Stanje na dan : 14.05.2024. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
11,32 |
0,00 6.149,52 |
|
| 14.06.2024. 14.06.2024. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
6 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5413977202 |
11,00 | |
| Stanje na dan : 14.06.2024. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
11,00 |
0,00 6.138,52 |
|
| 13.07.2024. 13.07.2024. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5494849375 |
11,00 | |
| Stanje na dan : 13.07.2024. | Broj izvoda 007 |
Promet
S t a n j e |
11,00 |
0,00 6.127,52 |
|
| 14.08.2024. 14.08.2024. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5585368807 |
11,00 | |
| Stanje na dan : 14.08.2024. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
11,00 |
0,00 6.116,52 |
|
| 14.09.2024. 14.09.2024. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
9 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 5670633624 |
11,00 | |
| Stanje na dan : 14.09.2024. | Broj izvoda 009 |
Promet
S t a n j e |
11,00 |
0,00 6.105,52 |
|
| Konačno stanje : | 6.105,52 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 6.205,38 | Privremeno stanje | 6.105,52 | |||||
| Naloga na teret | 9 | Dugovni promet | 99,86 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 9 | Ukupni promet | -99,86 | |||||
| Raspoloživo stanje | 6.105,52 | |||||||