IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
SISAK PROJEKTI d.o.o. u stečaju
RIMSKA ULICA 26 44000 SISAK REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 3.131,54 |
| 13.07.2026. 13.07.2026. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 |
1 - PO ZAVRŠNOJ DIOBI | HR99 HR68 8168-08980512609-26191 2026-69962826-11361297989 |
844,38 | |
| 13.07.2026. 13.07.2026. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 |
2 - PO ZAVRŠNOJ DIOBI UREDBA 24 | HR99 HR64 5045-20735-08980512609 2026-69964468-11361299374 |
265,45 | |
| 13.07.2026. 13.07.2026. |
XXL SAN DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ HR9123900011100371956 |
3 - ZA USLUGE | HR99 HR00 20-2026-1 2026-69965424-11361300308 |
200,00 | |
| 13.07.2026. 13.07.2026. |
KNJIGOVODSTVENI SERVIS TOMI-KONTO, vl. T ZAGREB HR9524020061140168813 |
4 - ZA USLUGE | HR99 HR00 105-001-01 2026-69964901-11361270221 |
100,00 | |
| Stanje na dan : 13.07.2026. | Broj izvoda 008 |
Promet
S t a n j e |
1.409,83 |
0,00 1.721,71 |
|
| Konačno stanje : | 1.721,71 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 3.131,54 | Privremeno stanje | 1.721,71 | |||||
| Naloga na teret | 4 | Dugovni promet | 1.409,83 | Rezervirano za naplatu | 1.629,22 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 4 | Ukupni promet | -1.409,83 | |||||
| Raspoloživo stanje | 92,49 | |||||||