Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 004

Datum valute
Datum obrade 		Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj 		Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene 		Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja 		Isplata Uplata
Početno stanje :         72.406,80
04.02.2022.
04.02.2022.		 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001		 1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA HR99
HR68 8630-52192592109-17228
2022-07248335-9823697135		 836,92  
04.02.2022.
04.02.2022.		 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB
HR6510010051550100001		 2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA HR99
HR68 8486-52192592109-17228
2022-07249311-9823697472		 26.085,67  
04.02.2022.
04.02.2022.		 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB
HR7610010051700036001		 3 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA HR99
HR68 2283-52192592109-17228
2022-07248319-9823697125		 8.368,69  
04.02.2022.
04.02.2022.		 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB
HR1110010051713312009		 4 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA HR99
HR68 1880-52192592109-17228
2022-07249312-9823699601		 6.843,99  
04.02.2022.
04.02.2022.		 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB
HR1210010051863000160		 5 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA HR99
HR68 8168-52192592109-17228
2022-07249313-9823697474		 25.106,05  
04.02.2022.
04.02.2022.		 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB
HR1210010051863000160		 6 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA HR99
HR68 8753-52192592109-17228
2022-07248334-9823699415		 2.845,39  
Stanje na dan :               04.02.2022. Broj izvoda     004 Promet
S t a n j e 		70.086,71
 		 0,00
2.320,09
Konačno stanje :         2.320,09

R E K A P I T U L A C I J A  
  Prethodno stanje 72.406,80   Privremeno stanje 2.320,09
Naloga na teret 6   Dugovni promet 70.086,71   Rezervirano za naplatu 0,00
Naloga u korist 0   Potražni promet 0,00   Dopušteno prekoračenje 0,00
  Rezervirano po nalogu FINA-e 0,00
Naloga ukupno 6   Ukupni promet -70.086,71  
  Raspoloživo stanje 2.320,09
STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN  04.02.2022.
Obračunata naknada -52,26