IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
STEČAJNA MASA OIL RIJEKA D.O.O.
FUCANE 1 A 52100 MEDULIN REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 26.312,03 |
| 16.03.2023. 16.03.2023. |
VODNI DOPRINOS ZAGREB HR2810010051700022703 |
1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR67 18952617738 2023-18804677-4340528868 |
2.029,93 | |
| 16.03.2023. 16.03.2023. |
PODRAVSKA BANKA D.D. HR6323860021000010160 |
2 - ISPL. TRAŽBINA PO ZAVRŠNOM DIOBNOM POPISU | HR99 HR00 00490-12000021 2023-18804682-4340528870 |
1,81 | |
| 16.03.2023. 16.03.2023. |
CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU SPLIT HR6324850031100278205 |
3 - ISPL. TRAŽBINA PO ZAVRŠNOM DIOBNOM POPISU | HR99 HR00 2906-1661418 2023-18804679-4340526574 |
4.302,79 | |
| Stanje na dan : 16.03.2023. | Broj izvoda 013 |
Promet
S t a n j e |
6.334,53 |
0,00 19.977,50 |
|
| Konačno stanje : | 19.977,50 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 26.312,03 | Privremeno stanje | 19.977,50 | |||||
| Naloga na teret | 3 | Dugovni promet | 6.334,53 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 3 | Ukupni promet | -6.334,53 | |||||
| Raspoloživo stanje | 19.977,50 | |||||||