IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929 www.erstebank.hr |
SALVUS D.O.O. U STEČAJU
Uilca Ivana Lenca 7 51000 RIJEKA REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 84.530,62 |
| 17.01.2022. 17.01.2022. |
JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ RIJEKA HR0424020061140085770 |
1 - Plaćanje preostalog iznosa naloga Rc.1170/1/2 | HR99 HR00 1170-2020 2022-03542525-9790914508 |
471,25 | |
| 17.01.2022. 17.01.2022. |
ERSTE BANKA-BOGDAN VESELINOVIĆ OMIŠALJ HR1224020063102304446 |
2 - Povrat vise placene akontacije put.troskova | HR05 260920002-000 HR99 2022-03546387-9790920437 |
403,00 | |
| Stanje na dan : 17.01.2022. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
471,25 |
403,00 84.462,37 |
|
| Konačno stanje : | 84.462,37 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 84.530,62 | Privremeno stanje | 84.462,37 | |||||
| Naloga na teret | 1 | Dugovni promet | 471,25 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 403,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | -68,25 | |||||
| Raspoloživo stanje | 84.462,37 | |||||||