IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
AGROKULTURA D.O.O. U STEČAJU
BOLNIČKA 16 A 47300 OGULIN REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 0,00 |
| 17.11.2021. 17.11.2021. |
SIGURNA HRANA D.O.O. ŽEGAR VI 39 HR/47300 OGULIN HR9124840081135057791 |
1 - ZAKUPNINA (2.800,0O) 09+10/2021 | HR99 HR00 09-10 2021-68851399-9681023949 |
5.600,00 | |
| Stanje na dan : 17.11.2021. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
5.600,00 5.600,00 |
|
| Konačno stanje : | 5.600,00 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 5.600,00 | |||||
| Naloga na teret | 0 | Dugovni promet | 0,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 5.600,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | 5.600,00 | |||||
| Raspoloživo stanje | 5.600,00 | |||||||