IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
CROATEH, d.o.o. u stečaju
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 47 A 10000 ZAGREB REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 302.127,34 |
| 03.07.2023. 03.07.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
1 - ONR | HR99 HR68 8630-43573088763-23184 2023-47418771-4587845151 |
147,15 | |
| 03.07.2023. 03.07.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
2 - ZDRAVSTVO | HR99 HR68 8486-43573088763-23184 2023-47418025-4587847907 |
4.322,88 | |
| 03.07.2023. 03.07.2023. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009 |
3 - POREZ | HR99 HR68 1880-43573088763-23184 2023-47417130-4587820752 |
1.212,69 | |
| 03.07.2023. 03.07.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
4 - MIO | HR99 HR68 8168-43573088763-23184 2023-47417720-4587820055 |
5.905,57 | |
| 03.07.2023. 03.07.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
5 - ZAPOŠLJAVANJE | HR99 HR68 8753-43573088763-23184 2023-47421813-4587841957 |
500,81 | |
| Stanje na dan : 03.07.2023. | Broj izvoda 018 |
Promet
S t a n j e |
12.089,10 |
0,00 290.038,24 |
|
| 14.07.2023. 14.07.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
6 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4617939343 |
9,50 | |
| Stanje na dan : 14.07.2023. | Broj izvoda 019 |
Promet
S t a n j e |
9,50 |
0,00 290.028,74 |
|
| 14.08.2023. 14.08.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
7 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4699098424 |
11,78 | |
| Stanje na dan : 14.08.2023. | Broj izvoda 020 |
Promet
S t a n j e |
11,78 |
0,00 290.016,96 |
|
| 14.09.2023. 14.09.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
8 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4778395980 |
9,50 | |
| Stanje na dan : 14.09.2023. | Broj izvoda 021 |
Promet
S t a n j e |
9,50 |
0,00 290.007,46 |
|
| 29.09.2023. 29.09.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
9 - porez na dobit | HR99 HR68 1651-43573088763 2023-72284292-4812982025 |
16.857,74 | |
| Stanje na dan : 29.09.2023. | Broj izvoda 022 |
Promet
S t a n j e |
16.857,74 |
0,00 273.149,72 |
|
| 03.10.2023. 03.10.2023. |
Darko Mataković HR2523900013291845935 |
10 - Neto 02/2013 do 03/2019 | HR99 HR99 2023-73148658-4826130443 |
22.409,66 | |
| Stanje na dan : 03.10.2023. | Broj izvoda 023 |
Promet
S t a n j e |
22.409,66 |
0,00 250.740,06 |
|
| 06.10.2023. 06.10.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
11 - Zdravstvo Kraljeta | HR99 HR68 8486-43573088763-23279 2023-74279906-4833575214 |
5.404,61 | |
| 06.10.2023. 06.10.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
12 - Ozljeda na radu Kraljeta | HR99 HR68 8630-43573088763-23279 2023-74285266-4833578032 |
170,67 | |
| 06.10.2023. 06.10.2023. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009 |
13 - Porez i prirez Kraljeta | HR99 HR68 1880-43573088763-23184 2023-74287738-4833572665 |
3.658,44 | |
| 06.10.2023. 06.10.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
14 - Mirovinsko Kraljeta | HR99 HR68 8168-43573088763-23279 2023-74286278-4833571843 |
7.302,00 | |
| 06.10.2023. 06.10.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
15 - Zapošljavanje Kraljeta | HR99 HR68 8753-43573088763-23279 2023-74284440-4833573519 |
580,49 | |
| 06.10.2023. 06.10.2023. |
Vedran Kraljeta HR1623400093233007613 |
16 - Neto Kraljeta | HR99 HR99 2023-74289194-4833575383 |
25.549,21 | |
| Stanje na dan : 06.10.2023. | Broj izvoda 024 |
Promet
S t a n j e |
42.665,42 |
0,00 208.074,64 |
|
| 10.10.2023. 10.10.2023. |
Vedran Kraljeta HR1623400093233007613 |
17 - otpremnina | HR99 HR99 2023-75122662-4841723068 |
2.986,26 | |
| 10.10.2023. 10.10.2023. |
Darko Mataković HR2523900013291845935 |
18 - Otpremnina | HR99 HR99 2023-75123077-4841725298 |
1.493,13 | |
| Stanje na dan : 10.10.2023. | Broj izvoda 025 |
Promet
S t a n j e |
4.479,39 |
0,00 203.595,25 |
|
| 14.10.2023. 14.10.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
19 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4852045994 |
10,18 | |
| Stanje na dan : 14.10.2023. | Broj izvoda 026 |
Promet
S t a n j e |
10,18 |
0,00 203.585,07 |
|
| 03.11.2023. 03.11.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
20 - isplata dijela stečajnih potraživanja radnika | HR99 HR63 7196-44508-8370028 2023-81825554-4897912992 |
3.202,78 | |
| Stanje na dan : 03.11.2023. | Broj izvoda 027 |
Promet
S t a n j e |
3.202,78 |
0,00 200.382,29 |
|
| 14.11.2023. 14.11.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
21 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4920782128 |
14,88 | |
| Stanje na dan : 14.11.2023. | Broj izvoda 028 |
Promet
S t a n j e |
14,88 |
0,00 200.367,41 |
|
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
22 - Ozljeda na radu | HR99 HR68 8630-43573088763-23326 2023-87886271-4938494974 |
388,71 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
23 - ZDRAVSTVO | HR99 HR68 8486-43573088763-23326 2023-87886273-4938494977 |
11.316,83 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
24 - ZDRAVSTVO | HR99 HR68 8486-43573088763-23326 2023-87901559-4938511058 |
648,80 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
25 - 8559 | HR99 HR68 8559-43573088763 2023-87902223-4938511514 |
100,78 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009 |
26 - POREZ ZAGREB | HR99 HR68 1880-43573088763-23326 2023-87886274-4938494982 |
6.938,95 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009 |
27 - POREZ DUG PKK | HR99 HR68 1880-43573088763-23326 2023-87900110-4938510051 |
101,14 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA LEKENIK HR4310010051722812001 |
28 - POREZ LEKENIK | HR99 HR68 1880-43573088763-23326 2023-87886277-4938494988 |
5.880,46 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
29 - ZAPOŠLJAVANJE | HR99 HR68 8753-43573088763-23326 2023-87886270-4938494972 |
1.321,72 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
30 - MIROVINSKO | HR99 HR68 8753-43573088763-23326 2023-87886272-4938494975 |
15.548,22 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
31 - MIROVINSKO | HR99 HR68 8168-43573088763-23326 2023-87901171-4938510789 |
873,23 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
32 - ZAPOŠLJAVANJE | HR99 HR68 8753-43573088763-23326 2023-87902043-4938511402 |
13,53 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
IVAN PARNICA HR0823400093210659248 |
33 - IVAN PARNICA | HR99 HR99 2023-87886268-4938494968 |
24.158,01 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
IVAN PARNICA HR0823400093210659248 |
34 - PARNIČNI TROŠAK | HR99 HR99 2023-87888232-4938498038 |
3.076,80 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
MARKO PARNICA HR8624840083200877648 |
35 - MARKO PARNICA | HR99 HR99 2023-87886269-4938494969 |
25.216,50 | |
| 22.11.2023. 22.11.2023. |
MARKO PARNICA HR8624840083200877648 |
36 - PARNIČNI TROŠAK | HR99 HR99 2023-87888072-4938497683 |
3.076,80 | |
| Stanje na dan : 22.11.2023. | Broj izvoda 029 |
Promet
S t a n j e |
98.660,48 |
0,00 101.706,93 |
|
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
37 - ZDRAVSTVO KAMATA 8400 | HR99 HR68 8400-43573088763-09999 2023-88124611-4940499112 |
827,20 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
38 - Ozljeda na radu KAMATA | HR99 HR68 8630-43573088763-23327 2023-88124613-4940499119 |
64,27 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
39 - 8559 | HR99 HR68 8559-43573088763 2023-88124615-4940499123 |
31,80 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
40 - ZDRAVSTVO KAMATA | HR99 HR68 8486-43573088763-23327 2023-88124616-4940499124 |
1.890,69 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009 |
41 - POREZ I PRIREZ NA PLAĆU KAMATA | HR99 HR68 1880-43573088763-23327 2023-88124606-4940499106 |
117,24 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
42 - ZAPOŠLJAVANJE KAMATA 8702 | HR99 HR68 8702-43573088763-09999 2023-88124609-4940499111 |
108,17 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
43 - ZAPOŠLJAVANJE KAMATA 8753 | HR99 HR68 8753-43573088763-23327 2023-88124612-4940499116 |
218,51 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
44 - MIROVINSKO 8109 | HR99 HR68 8109-43573088763-0999 2023-88124617-4940499128 |
1.272,61 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
45 - MIROVINSKO kamate | HR99 HR68 8168-43573088763-23327 2023-88124618-4940499131 |
2.591,60 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
IVAN PARNICA HR0823400093210659248 |
46 - KAMATE NA NETO PLAĆU | HR99 HR99 2023-88131249-4940515091 |
22.358,47 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
Vedran Kraljeta HR1623400093233007613 |
47 - KAMATE NA NETO PLAĆU | HR99 HR99 2023-88131237-4940515086 |
5.934,00 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
Darko Mataković HR2523900013291845935 |
48 - KAMATE NA NETO PLAĆU | HR99 HR99 2023-88131242-4940515087 |
5.081,84 | |
| 23.11.2023. 23.11.2023. |
MARKO PARNICA HR8624840083200877648 |
49 - KAMATE NA NETO PLAĆU | HR99 HR99 2023-88131244-4940515088 |
22.358,47 | |
| Stanje na dan : 23.11.2023. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
62.854,87 |
0,00 38.852,06 |
|
| Konačno stanje : | 38.852,06 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 302.127,34 | Privremeno stanje | 38.852,06 | |||||
| Naloga na teret | 49 | Dugovni promet | 263.275,28 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 49 | Ukupni promet | -263.275,28 | |||||
| Raspoloživo stanje | 38.852,06 | |||||||