IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
ART - FORMA d. o. o. u stečaju
VEBEROVA 373 51222 BAKAR REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 35.494,72 |
| 14.10.2022. 14.10.2022. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
1 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4016290644 |
70,10 | |
| Stanje na dan : 14.10.2022. | Broj izvoda 030 |
Promet
S t a n j e |
70,10 |
0,00 35.424,62 |
|
| 14.11.2022. 14.11.2022. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
2 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4080350452 |
68,62 | |
| Stanje na dan : 14.11.2022. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
68,62 |
0,00 35.356,00 |
|
| 15.11.2022. 15.11.2022. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
3 - dioba- Art forma d.o.o. u stečaju | HR99 HR68 1201-06497218518 2022-77062372-4082851126 |
19.020,30 | |
| Stanje na dan : 15.11.2022. | Broj izvoda 032 |
Promet
S t a n j e |
19.020,30 |
0,00 16.335,70 |
|
| Konačno stanje : | 16.335,70 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 35.494,72 | Privremeno stanje | 16.335,70 | |||||
| Naloga na teret | 3 | Dugovni promet | 19.159,02 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 3 | Ukupni promet | -19.159,02 | |||||
| Raspoloživo stanje | 16.335,70 | |||||||