Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-013

Datum valute
Datum obrade 		Platitelj/Primatelj
Broj računa/IBAN
Tečaj 		Redni broj
Opis plaćanja
Šifra namjene 		Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
Referenca plaćanja 		Isplata Uplata
Početno stanje :         6.709,32
14.01.2023.
14.01.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 1 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4216404668		 10,33  
Stanje na dan :               14.01.2023. Broj izvoda     001 Promet
S t a n j e 		10,33
 		 0,00
6.698,99
14.02.2023.
14.02.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 2 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4276692630		 10,24  
Stanje na dan :               14.02.2023. Broj izvoda     002 Promet
S t a n j e 		10,24
 		 0,00
6.688,75
14.03.2023.
14.03.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 3 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4335321852		 10,25  
Stanje na dan :               14.03.2023. Broj izvoda     003 Promet
S t a n j e 		10,25
 		 0,00
6.678,50
14.04.2023.
14.04.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 4 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4400426736		 9,96  
Stanje na dan :               14.04.2023. Broj izvoda     004 Promet
S t a n j e 		9,96
 		 0,00
6.668,54
13.05.2023.
13.05.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 5 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4465057378		 9,96  
Stanje na dan :               13.05.2023. Broj izvoda     005 Promet
S t a n j e 		9,96
 		 0,00
6.658,58
29.05.2023.
29.05.2023.		 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB
HR1210010051863000160		 6 - porez na dodanu vrijednost HR00 2022
HR68 1201-42041885904
2023-37873988-4499428364		 375,42  
Stanje na dan :               29.05.2023. Broj izvoda     006 Promet
S t a n j e 		375,42
 		 0,00
6.283,16
14.06.2023.
14.06.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 7 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4539150734		 11,78  
Stanje na dan :               14.06.2023. Broj izvoda     007 Promet
S t a n j e 		11,78
 		 0,00
6.271,38
14.07.2023.
14.07.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 8 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4617805551		 11,00  
Stanje na dan :               14.07.2023. Broj izvoda     008 Promet
S t a n j e 		11,00
 		 0,00
6.260,38
14.08.2023.
14.08.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 9 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4698937651		 11,00  
Stanje na dan :               14.08.2023. Broj izvoda     009 Promet
S t a n j e 		11,00
 		 0,00
6.249,38
14.09.2023.
14.09.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 10 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4778310365		 11,00  
Stanje na dan :               14.09.2023. Broj izvoda     010 Promet
S t a n j e 		11,00
 		 0,00
6.238,38
14.10.2023.
14.10.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 11 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4851985016		 11,00  
Stanje na dan :               14.10.2023. Broj izvoda     011 Promet
S t a n j e 		11,00
 		 0,00
6.227,38
14.11.2023.
14.11.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 12 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4920732752		 11,00  
Stanje na dan :               14.11.2023. Broj izvoda     012 Promet
S t a n j e 		11,00
 		 0,00
6.216,38
14.12.2023.
14.12.2023.		 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
HR9524020061031262160		 13 - Naplata naknade platnog prometa HR99
HR99
4988584798		 11,00  
Stanje na dan :               14.12.2023. Broj izvoda     013 Promet
S t a n j e 		11,00
 		 0,00
6.205,38
Konačno stanje :         6.205,38

R E K A P I T U L A C I J A  
  Prethodno stanje 6.709,32   Privremeno stanje 6.205,38
Naloga na teret 13   Dugovni promet 503,94   Rezervirano za naplatu 0,00
Naloga u korist 0   Potražni promet 0,00   Dopušteno prekoračenje 0,00
  Rezervirano po nalogu FINA-e 0,00
Naloga ukupno 13   Ukupni promet -503,94  
  Raspoloživo stanje 6.205,38