IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
ARCHEA F&C D.O.O. U STEČAJU
VERDIEVA 6 III 51000 RIJEKA REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 0,00 |
| 10.12.2020. 10.12.2020. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160 |
1 - POVRAT | HR68 1201-58803253214 HR00 1100894683 2020-64943716-9077118776 |
2.887,01 | |
| Stanje na dan : 10.12.2020. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
2.887,01 2.887,01 |
|
| Konačno stanje : | 2.887,01 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 2.887,01 | |||||
| Naloga na teret | 0 | Dugovni promet | 0,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 1 | Potražni promet | 2.887,01 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 1 | Ukupni promet | 2.887,01 | |||||
| Raspoloživo stanje | 2.887,01 | |||||||