IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
MAK d.o.o. u stečaju
POD VRBOM 7 53234 UDBINA REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 102.095,67 |
| 07.12.2022. 07.12.2022. |
HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928 |
1 - opskrba i korištenje mreže 10/2022 | HR99 HR01 0010049909-221020-2 2022-82454809-4129902713 |
2.692,77 | |
| 07.12.2022. 07.12.2022. |
KOMUNALAC UDBINA D.O.O. UDBINA HR0823400091110809165 |
2 - KOM USL 10/2022 | HR99 HR00 3099-1-1 2022-82454480-4129902179 |
914,83 | |
| 07.12.2022. 07.12.2022. |
KRALJEVAC D.O.O UDBINA HR1623400091510677165 |
3 - PLAĆANJE VODOOPSKRBA I ODVODNJA 11/2022 | HR99 HR07 500211 2022-82454807-4129902712 |
534,18 | |
| 07.12.2022. 07.12.2022. |
KRALJEVAC D.O.O UDBINA HR1623400091510677165 |
4 - PLAĆANJE VODOOPSKRBA I ODVODNJA 10/2022 | HR99 HR00 4588-1-1 2022-82454481-4129904073 |
672,15 | |
| 07.12.2022. 07.12.2022. |
HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB HR6223600001500016178 |
5 - PLAĆANJE HRT - 11/2022 - RADIO I TELEVIZIJA | HR99 HR01 4042003153-202211-3 2022-82454482-4129902182 |
160,00 | |
| 07.12.2022. 07.12.2022. |
HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB HR6223600001500016178 |
6 - PLAĆANJE HRT 08/2022- RADIO I TELEVIZIJA | HR99 HR01 4042003153-202208-3 2022-82454483-4129904075 |
160,00 | |
| 07.12.2022. 07.12.2022. |
BOŽAC & BOŽIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I POSLOVN HR2024070001118004524 |
7 - KNJIG. USLUGE | HR99 HR00 355-393 2022-82453533-4129885581 |
2.500,00 | |
| Stanje na dan : 07.12.2022. | Broj izvoda 031 |
Promet
S t a n j e |
7.633,93 |
0,00 94.461,74 |
|
| Konačno stanje : | 94.461,74 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 102.095,67 | Privremeno stanje | 94.461,74 | |||||
| Naloga na teret | 7 | Dugovni promet | 7.633,93 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 7 | Ukupni promet | -7.633,93 | |||||
| Raspoloživo stanje | 94.461,74 | |||||||