IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
SANCTIMONIA d.o.o. u stečaju
TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 3 10000 ZAGREB REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 0,00 |
| 22.03.2023. 22.03.2023. |
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREB HR9223900011300000460 |
1 - isplata po zaključku od 21.03.2023.g. St-5567/16 | HR99 HR00 5567-16 2023-20361289-4352524127 |
25.144,34 | |
| Stanje na dan : 22.03.2023. | Broj izvoda 001 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
25.144,34 25.144,34 |
|
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
ODVJETNICA MATEJA KOLOVRAT ZAGREB HR0924020061140308295 |
2 - PL PO RN 57-PP1-1 | HR99 HR99 2023-20528448-4354311293 |
2.654,46 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
DUŠKO SUIĆ HR9523600003115600248 |
3 - NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU | HR67 81315722985-23082-8 HR69 40002-81315722985-399 2023-20533264-4354328584 |
12.958,95 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001 |
4 - DOPRINOS ZA II STUP | HR99 HR68 2291-81315722985-23082 2023-20533775-4354328954 |
14,93 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
JAKOV BUJAS HR0823600003115153674 |
5 - PL PO RN | HR99 HR99 2023-20525064-4354329310 |
199,08 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
OIE GRUPA D.O.O. ZAGREB HR7023600001102821889 |
6 - PL PO RN 1-1-4-2021 | HR99 HR99 2023-20527440-4354329799 |
464,53 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009 |
7 - POREZ I PRIREZ NA DOBIT | HR99 HR68 1945-81315722985-23082 2023-20526912-4354330146 |
4.003,03 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
8 - DOPRINOS I STUP | HR99 HR68 8176-81315722985-23082 2023-20529022-4354330894 |
1.884,66 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
FBS PROMET D.O.O. JASTREBARSKO HR5823600001102141165 |
9 - PL PO RN 295/1/1 I 222/1/1 | HR99 HR99 2023-20527949-4354330916 |
929,06 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
10 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTEVNO OSIGURANJE | HR99 HR68 8540-81315722985-23082 2023-20533576-4354330996 |
44,79 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
11 - DOPRINOS ZA I STUP | HR99 HR68 8176-81315722985-23082 2023-20533935-4354331711 |
44,79 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
JAKOV BUJAS HR0823600003115153674 |
12 - PLA PO UGOVORU O DJELU | HR67 81315722985-23082-8 HR69 40002-81315722985-399 2023-20532107-4354332218 |
410,67 | |
| 23.03.2023. 23.03.2023. |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001 |
13 - DOPRINOS NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | HR99 HR68 8540-81315722985-23082 2023-20530282-4354332604 |
1.413,50 | |
| Stanje na dan : 23.03.2023. | Broj izvoda 002 |
Promet
S t a n j e |
25.022,45 |
0,00 121,89 |
|
| 14.04.2023. 14.04.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
14 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4400453835 |
28,02 | |
| Stanje na dan : 14.04.2023. | Broj izvoda 003 |
Promet
S t a n j e |
28,02 |
0,00 93,87 |
|
| 07.07.2023. 07.07.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
15 - POVRAT | HR68 1201-81315722985 HR00 1100852872 2023-48845453-4599450802 |
468,55 | |
| Stanje na dan : 07.07.2023. | Broj izvoda 004 |
Promet
S t a n j e |
0,00 |
468,55 562,42 |
|
| 10.08.2023. 10.08.2023. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
16 - pristojba ST-272/2022 TSZD | HR99 HR63 5045-23405-1061395405 2023-58395613-4688918016 |
66,36 | |
| Stanje na dan : 10.08.2023. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
66,36 |
0,00 496,06 |
|
| 14.08.2023. 14.08.2023. |
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160 |
17 - Naplata naknade platnog prometa | HR99 HR99 4698974553 |
4,68 | |
| Stanje na dan : 14.08.2023. | Broj izvoda 006 |
Promet
S t a n j e |
4,68 |
0,00 491,38 |
|
| Konačno stanje : | 491,38 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 0,00 | Privremeno stanje | 491,38 | |||||
| Naloga na teret | 15 | Dugovni promet | 25.121,51 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 2 | Potražni promet | 25.612,89 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 17 | Ukupni promet | 491,38 | |||||
| Raspoloživo stanje | 491,38 | |||||||