IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929 www.erstebank.hr |
G. P. DOMOINVEST d. o. o. u stečaju
TOMETIĆI BB 51215 KASTAV REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 34.656,33 |
| 21.09.2022. 21.09.2022. |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160 |
1 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR68 8168-09560843478-22264 2022-63643111-3965357271 |
25.508,62 | |
| 21.09.2022. 21.09.2022. |
KONT PODHUM HR5024020061100202616 |
2 - PLAĆANJE RAČUNA ZA KNJIG. USLUGE | HR99 HR00 2022 2022-63672198-3965389104 |
1.400,00 | |
| 21.09.2022. 21.09.2022. |
DAMIR PAVLETIĆ RIJEKA HR8124020063201148920 |
3 - DIJELOM. ISPLATA TRAŽBINE 1 VIŠEG ISPL. REDA PO PRESUDI P-4309/11 KAMATE | HR99 HR69 40002-09560843478-690 2022-63672181-3965389056 |
491,38 | |
| 21.09.2022. 21.09.2022. |
DEPOT J.D.O.O. ZA USLUGE SAVUDRIJA - SALVORE HR3024070001100451127 |
4 - PLAĆANJE USLUTE 002/22 | HR99 HR00 002-22 2022-63643500-3965350029 |
6.500,00 | |
| Stanje na dan : 21.09.2022. | Broj izvoda 016 |
Promet
S t a n j e |
33.900,00 |
0,00 756,33 |
|
| Konačno stanje : | 756,33 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 34.656,33 | Privremeno stanje | 756,33 | |||||
| Naloga na teret | 4 | Dugovni promet | 33.900,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 4 | Ukupni promet | -33.900,00 | |||||
| Raspoloživo stanje | 756,33 | |||||||